Cash Management

Wer in dynamischen Märkten erfolgreich sein will, braucht einen effizienten und zuverlässigen Partner. Dabei können Sie auf uns und unsere Cash-Management-Dienstleistung zählen.

Die Dienstleistung Cash Management umfasst die Verwaltung und Überwachung von Geldpositionen im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen.

Forex

Sie können Ihre Forex-Transaktionen in allen von uns geführten Währungen abwickeln. Dazu müssen Sie Ihre Forex-Aufträge nur mit der SWIFT-Meldung MT202 übermitteln und bei uns Konten in beiden Währungen führen.

Zinszahlungen

Soll- und Habenzinsen werden auf monatlicher Basis berechnet und am dritten Arbeitstag des Folgemonats auf das Konto gutgeschrieben bzw. belastet. Zinskorrekturen erfolgen monatlich und werden immer mit Valuta des letzten Tages des vergangenen Monats verbucht. Transaktionen werden bis zu elf Monate rückwirkend berücksichtigt.

Zinsen für Geldsicherheiten

SIX Securities Services zahlt Zinsen via SIX SIS AG auf Ihre Sicherheitenkonten. Gelder, die als Sicherheiten dienen, müssen für mindestens 30 Tage angelegt werden. Anlagen unter 30 Tagen werden nur im Ausnahmefall akzeptiert und nicht verzinst.